Tout savoir sur l’effet de levier en trading

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Les courtiers forex prêtent de l’argent aux traders pour qu’ils puissent augmenter leurs investissements sur le marché des changes. L’effet de levier consiste donc essentiellement à emprunter de l’argent à un broker pour augmenter le retour sur investissement. Cependant, cela signifie aussi que le trader augmente le risque de perdre plus d’argent.L’effet de levier est en partie responsable de la popularité du trading forex, car les traders peuvent facilement choisir le risque qu’ils souhaitent prendre avec un apport de capital réduit.

Comment fonctionne l’effet de levier forex

La quantité d’argent investie dans une position est déterminée par la taille d’un lot. Habituellement, un lot standard représente 100 000 unités de la devise de base (la devise de gauche par exemple 100 000 euros pour une position EUR / USD). L’achat d’un lot EUR/USD au cours de 1.2500 revient donc à acheter 100 000 euros qui ont une valeur de 125 000 dollars (100 000 * 1.2500). Il est également possible d’acheter des lots fractionnés, par exemple 0.10 lot = 10 000 unités.

La variation du prix d’une paire de devises est exprimée en « pip », une variation d’un pip est égale à 0,0001. Dans notre exemple d’achat d’un lot EUR/USD, chaque variation d’un pip représente 10$ ou l’équivalent en euros pour un compte dont le solde est en euros (0,0001 x 100 000 = 10$). Si le trade se déplace de dix pips, le trader gagne ou perd 100$ en fonction de la direction prise par le marché.

Les montants investis peuvent paraître énorme pour les traders particuliers, mais l’effet de levier permet de résoudre ce problème. Pour utiliser l’effet de levier, un trader doit disposer d’une certaine quantité de capitaux qui représentent la marge, ce montant minimum est différent selon les courtiers.

Les dangers de l’effet de levier

Une erreur fréquente des traders forex débutants est d’utiliser l’effet de levier sans prendre en compte le risque en fonction du montant d’argent disponible dans leur compte de trading. L’effet de levier peut détruire un compte de trading très rapidement s’il n’est pas maîtrisé correctement.

Par exemple, si un trader dispose d’un compte de trading de 1000 $ et qu’il utilise un effet de levier de 100:1, chaque mouvement d’un pip vaut 10 $. Si son stop est fixé à dix pips du point d’entrée et qu’il est touché, le trader perd 100 $, soit 10% de son compte de trading. Un trader raisonnable ne risque généralement pas plus de 3% de son compte sur une position s’il suit des règles strictes de money management. Pour mieux apprendre le forex, cliquez ici.

Limiter les dangers avec le money management

Si des règles de gestion du risque sont correctement appliquées, le niveau d’effet de levier n’est pas important.

Les traders fondent leur risque sur un pourcentage du solde total de leur compte. En d’autres termes, le risque sur chaque trade est identique quel que soit l’effet de levier.

Le trader qui a un compte de trading de 1000 $ et un stop loss à dix pips peut utiliser un levier de 10:1 avec une position de 0.10 lot, ainsi chaque pip vaut 1 $ et le risque pris sur le trade est de 10$, soit seulement 1% du compte.

Le risque doit être calculé en fonction de la balance du compte, de la taille de la position et du niveau de stop loss.

 

Effet de Levier – Points clés à retenir

  • L’effet de levier en bourse multiplie les gains, mais également les pertes
  • L’effet de levier en trading proposé par les brokers est généralement différent pour le forex ou la bourse
  • Une gestion du risque rigoureuse est indispensable lorsque l’on utilise un effet de levier pour trader
  • L’effet de levier financier doit être choisi en fonction des paramètres propres à votre style de trading et de l’actif sur lequel vous investissez.

 

Pour résumer, avant de choisir votre effet de levier, vous devez étudier la volatilité de l’actif concerné, et définir votre horizon d’investissement.

Pour cela, vous pouvez utiliser les comptes démo des brokers, qui vous offrent accès à des plateformes de trading en temps réel avec de l’argent virtuel, vous permettant d’effectuer vos propres tests avant de vous lancer avec votre propre argent.

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